奥威-金蝶BI现金流量表模板，可借鉴、可套用

zhourway

企业现金流一旦出了问题都是大问题，会直接影响到企业的日常运作，甚至直接关系到企业能不能继续存活，因此现金流量表是企业财务分析中重要报表之一，也是企业监控财务监控情况的重要手段之一。那么这么重要的一份现金流量表该怎么做？奥威-金蝶BI方案里有没有模板可供借鉴？

BI现金流量表预期效果：

直观的了解各项活动的流入流出情况，并知道资金占用是否合理；通过现金净额与利润的对比，就知道到底是不是真的赚钱了。

为此，我们在BI现金流量表中做了以下的数据可视化分析：

1、展示各项活动的流入流出情况，以及趋势及同比

分析指标如下：

经营活动净流入以及其上年、同比；同时搭配趋势波动分析；

投资活动流入以及其上年、同比；同时搭配趋势波动分析；

筹资活动现金流入以及其上年、同比；同时搭配趋势波动分析；

净利润以及其上年、同比；同时搭配趋势波动分析。

从这里就能很直观地看到现金流入是否负增长，净利润是增了还是降了（即亏了还是赚了）。

2、掌握资金占用的情况

分析指标：存货、固定资产、应收、应付。

从这里能直观看到这几个指标是增长还是下降，应收应付会不会太多了？各项资金占用是否合理？

3、掌握货币资金、现金流净额与利润的关系

分析指标如下：

货币资金以及其上年、同比；搭配趋势波动图；

现金净增额以及其上年、同比；搭配趋势波动图；

筹资活动净额以及其上年、同比；搭配趋势波动图；

投资活动净额以及其上年、同比；搭配趋势波动图；

经营活动净额以及其上年、同比；搭配趋势波动图；

4、完整现金流量表情况

再以河流图形象直观展示现金流入流出、留存等的情况时，再以表格的方式分析不同项目的金额。

5、筛选分析

组织：不选默认全部组织。

账薄：不选默认全部账薄。

时间：不选默认预设年月。

通过以上的内容，即可灵活自助分析不同年月、组织、账薄的现金流情况，掌握现金流入、流出、留存以及利润等情况，掌握各项资金变化波动等，从而更直观地了解企业现金流量情况，更客观评估企业财务健康状态。

报表来源：奥威BI标准方案（无缝对标金蝶，简称金蝶BI方案）

报表制作软件：奥威BI软件